Leap One Fund
Voorwaarden Leap One Fund
De belangrijkste kosten, fondsgegevens en betrokken rollen van het Leap One Fund. De formele fondsdocumentatie is leidend.
Overzicht
Kosten, fondsinformatie en rollen
Een beknopt overzicht van de belangrijkste fondskenmerken. De volledige voorwaarden staan in de fondsdocumentatie.
Kosten
Kostenstructuur
- Opstartkosten
- Geen
- Beheervergoeding
- 2,5% per jaar
- Prestatievergoeding
- 25% over winst boven de High Water Mark
Fonds
Fondsinformatie
- AFM Fonds ID
- 50035789
- Juridische structuur
- Besloten fonds voor gemene rekening (FGR), met open-end karakter
- Minimale inleg
- €100.000
- Basisvaluta
- EUR
- Instapmomenten
- Maandelijks
Het Fonds ID is een registratiegegeven en betekent geen vergunning, doorlopend toezicht of goedkeuring door de AFM. Het fonds valt onder een vrijstelling.
Rollen
Betrokken rollen
- Beheerder
- Invest2Leap B.V.
- Juridisch eigenaar
- Stichting Juridisch Eigenaar Leap One Fund
- Waardering
- Maandelijkse NAV binnen een vastgelegd proces
- Controle
- Bronreconciliatie en vierogencontrole
- Financieel en fiscaal
- Externe ondersteuning
Toelichting
High Water Mark
De High Water Mark is de hoogste waarde die de participatie van een investeerder eerder heeft bereikt. Een prestatievergoeding wordt alleen berekend over winst boven deze eerdere hoogste waarde. Hierdoor wordt voorkomen dat opnieuw een prestatievergoeding wordt gerekend over eerder behaalde winsten.
Bespreek Leap One Fund
Vraag de fondsdocumentatie aan of plan een persoonlijke kennismaking over strategie, structuur, risico's en deelname.